工银瑞信大和日经225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格出现溢价风险

发布日期：2025-11-20 17:25    点击次数：108

11月10日，工银瑞信基金管理有限公司发布公告称，该公司旗下工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金简称：日经 ETF，交易代码：159866）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受较大损失。该基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

据了解，该基金类型为指数型-海外股票，最新价格为1.469元，较前一日上涨3.02%，成交额为2.80亿元。该基金成立时间为2021年3月24日，基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司 ，目前基金规模为7.70亿元（截至2025年9月30日）。

截至2025年9月30日数据：该基金无股票净比，无债券类净比，现金占净比为0.26%。

该基金经理为李锐敏、史宝珖。李锐敏累计任职时间超过2年，自2023年9月27日起担任该基金经理，任期收益为51.32%。目前共在管15只基金，基金资产总规模为50.15亿元。史宝珖累计任职时间超过3年，自2025年4月14日起担任该基金经理，任期收益为37.85%。目前共在管17只基金，基金资产总规模为45.28亿元。

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